Risques de change : Couverture et gestion pour entreprises

Pourquoi se former à stratégies de couverture des risques de change

une transaction internationale expose l'entreprise à des fluctuations monétaires. la volatilité des taux de change impacte directement les marges et les flux de trésorerie. la planification budgétaire est mise à mal par ces incertitudes. il est donc nécessaire d'anticiper et de maîtriser ces mouvements.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les sources et les natures des risques de change au sein de votre activité
sélectionner les instruments financiers adaptés à la couverture de vos expositions
mettre en œuvre des stratégies de couverture efficaces pour minimiser l'impact des fluctuations
analyser et évaluer la performance des dispositifs de couverture mis en place
optimiser la gestion de trésorerie internationale de l'entreprise

Public concerné

directeurs financiers
trésoriers d'entreprise
responsables comptables en charge des opérations internationales
chargés de clientèle entreprises en banques

Programme type

Compréhension et mesure des risques de change

identification des risques de transaction, de traduction et économique
analyse des facteurs influençant les parités monétaires
méthodes de calcul de l'exposition au risque de change

Instruments de couverture et leurs mécanismes

contrats à terme et swaps de devises : fonctionnement et utilisation
options de change : calls, puts, et stratégies combinées
couverture naturelle et netting : optimisation interne

Mise en œuvre des stratégies de couverture

choix stratégiques en fonction du profil de risque de l'entreprise
élaboration de politiques de couverture et gestion des limites
cas pratiques : couverture d'un appel d'offres international, d'une acquisition

Suivi, reporting et aspects réglementaires

évaluation de l'efficacité des couvertures (testing d'efficacité)
méthodes de reporting interne et externe
impact des normes comptables (IAS 39/IFRS 9) sur la gestion des risques de change

Vous cherchez une formation stratégies de couverture des risques de change pour vos équipes ? Recevez sous 48h une sélection personnalisée.

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Prérequis

connaissance des principes fondamentaux de la finance d'entreprise
compréhension des enjeux liés aux transactions internationales

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation est délivrée en fin de parcours, validant l'acquisition des compétences. les modalités de financement (CPF, OPCO) peuvent être étudiées sur demande.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les outils de couverture étudiés durant la formation ?

nous abordons les contrats à terme, les swaps de devises, les options de change ainsi que les stratégies de couverture naturelle.

›cette formation inclut-elle des cas pratiques ?

oui, des exercices basés sur des scénarios réels d'entreprise sont intégrés pour une application concrète.

›est-il nécessaire d'avoir une connaissance approfondie des marchés financiers ?

une connaissance des principes financiers de base est recommandée, mais les spécificités des marchés de devises seront détaillées.

›comment la conformité réglementaire est-elle abordée ?

les implications des normes comptables telles qu'IAS 39 et IFRS 9 sur la gestion des risques de change sont explicitées.

Comment on sélectionne les organismes stratégies de couverture des risques de change

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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