Optimisation Trésorerie d'Entreprise

Pourquoi se former à optimisation de la trésorerie d'entreprise

votre entreprise prévoit des investissements stratégiques et la sécurisation des flux financiers devient prioritaire. cette formation vous apporte des méthodes éprouvées. vous gérez plus efficacement votre trésorerie, vous identifiez les leviers d'optimisation et vous mettez en œuvre un plan d'action pertinent.

Repères de marché sur gestion de patrimoine

Chiffres issus de nos 92 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 288 à 2 593 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser la structure et la dynamique de la trésorerie
Élaborer des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes
Optimiser le besoin en fonds de roulement (BFR)
Sélectionner les instruments de financement et de placement adaptés
Mettre en place un plan d'action pour la sécurisation des flux

Public concerné

Directeurs financiers et adjoints
Responsables administratifs et financiers (RAF)
Comptables et contrôleurs de gestion
Chefs d'entreprise et dirigeants de PME

Programme type

Diagnostic et Analyse de la Trésorerie

Comprendre le cycle d'exploitation et le BFR
Analyser les flux de trésorerie et le tableau de financement
Identifier les facteurs d'influence et les risques de trésorerie

Prévision et Budgétisation de la Trésorerie

Construire un budget de trésorerie prévisionnel
Établir des scénarios de trésorerie et analyses de sensibilité
Mettre en place des outils de suivi et d'ajustement

Optimisation du BFR et des Flux

Stratégies de réduction du poste clients et fournisseurs
Gestion des stocks et impact sur la trésorerie
Optimisation des délais de paiement et de recouvrement

Instruments de Financement et de Placement

Panorama des solutions de financement court terme (affacturage, Dailly)
Choix des placements de trésorerie excédentaire
Négociation bancaire et relation avec les partenaires financiers

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Prérequis

Connaissances de base en comptabilité générale et financière
Maîtrise des concepts financiers fondamentaux
Expérience professionnelle dans un service financier ou de gestion

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation peut être éligible au CPF, au plan de développement des compétences, ou à d'autres dispositifs de financement selon l'organisme et le public visé. Une attestation de fin de formation sera délivrée.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation est-elle adaptée aux dirigeants de PME ?

oui, elle est conçue pour les dirigeants de PME. elle aborde des problématiques de trésorerie spécifiques aux entreprises de petite et moyenne taille.

›quels sont les prérequis techniques pour suivre cette formation ?

une connaissance de base en comptabilité et en gestion financière est nécessaire. aucun prérequis technique informatique particulier n'est requis.

›la formation inclut-elle des études de cas pratiques ?

oui, la formation intègre plusieurs études de cas réels. ces cas pratiques permettent d'appliquer les concepts enseignés en situation.

›comment puis-je évaluer la qualité de mon organisme de formation ?

vous pouvez vérifier les certifications de l'organisme, comme qualiopi. les retours d'anciens participants et l'expérience des formateurs sont aussi des indicateurs.

Comment on sélectionne les organismes optimisation de la trésorerie d'entreprise

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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