Formation Stratégies Couverture Risques Finance

Pourquoi se former à stratégies de couverture des risques

une fluctuation imprévue des taux de change peut impacter significativement la rentabilité d'une entreprise. la volatilité des marchés financiers expose les portefeuilles à des incertitudes constantes. un événement macro-économique peut compromettre la valeur des actifs. anticiper et gérer ces expositions devient alors une nécessité opérationnelle.

Repères de marché sur finance / gestion

Chiffres issus de nos 108 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 431 à 2 900 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les différents types de risques financiers (marché, crédit, opérationnel)
sélectionner les instruments financiers adaptés à la couverture des risques (futures, options, swaps)
concevoir des stratégies de couverture efficaces pour des scénarios variés
évaluer le coût et le bénéfice potentiel des stratégies de couverture mises en œuvre
appliquer les principes de gestion des risques à des cas réels d'entreprise

Public concerné

directeurs financiers et adjoints
trésoriers et responsables de la gestion de trésorerie
analystes financiers et gestionnaires de portefeuille
contrôleurs de gestion souhaitant approfondir la finance
auditeurs internes spécialisés en finance

Programme type

Module 1 : Comprendre les Risques Financiers

cartographie et quantification des risques (marché, crédit, liquidité, opérationnel)
outils d'analyse des risques (VaR, stress tests, scénarios)
impact des risques sur la performance et la valeur d'entreprise
cadre réglementaire et normatif (Bâle III, IFRS)

Module 2 : Instruments de Couverture

contrats à terme (futures) et leur utilisation
options (calls, puts) : principes et stratégies de base
swaps (taux d'intérêt, devises) : mécanismes et applications
autres dérivés et produits structurés pour la couverture

Module 3 : Stratégies de Couverture Avancées

couverture des risques de taux d'intérêt (bond futures, FRAs)
couverture des risques de change (forwards, options de change)
couverture des risques de matières premières (commodity futures)
études de cas et exercices pratiques sur des stratégies complexes

Module 4 : Mise en Œuvre et Évaluation

choix de la stratégie et intégration dans la politique de gestion des risques
modélisation et backtesting des stratégies de couverture
reporting et suivi des positions de couverture
optimisation des coûts de couverture et conformité

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Prérequis

connaissance fondamentale des marchés financiers
maîtrise des concepts de base de la finance d'entreprise
aisance avec l'utilisation d'outils bureautiques (Excel)

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée à l'issue du parcours. cette formation peut être éligible au dispositif de financement CPF sous certaines conditions.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les principaux risques abordés ?

les risques de marché, de crédit, de taux d'intérêt, de change et de liquidité sont étudiés en détail.

›des exercices pratiques sont-ils inclus ?

oui, la formation comprend des études de cas et des exercices basés sur des situations réelles.

›cette formation nécessite-t-elle des connaissances préalables en finance ?

une compréhension des bases de la finance et des marchés est requise pour suivre la formation.

›comment s'organise l'évaluation des acquis ?

l'évaluation se fait par des mises en situation et des exercices pratiques tout au long du cursus.

Comment on sélectionne les organismes stratégies de couverture des risques

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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