Trésorerie et marchés : Maîtriser les enjeux financiers

Pourquoi se former à trésorerie et marchés

votre entreprise est soumise aux fluctuations des taux d'intérêt et de change. vous pouvez anticiper et maîtriser ces variations pour sécuriser les flux financiers. cette formation fournit les outils pratiques pour optimiser la gestion de trésorerie de votre structure.

Repères de marché sur finance / gestion

Chiffres issus de nos 108 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 431 à 2 900 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser les risques de marché et leur impact sur la trésorerie
Optimiser les flux de trésorerie et la gestion de la liquidité
Sélectionner les instruments de placement et de financement adaptés
Mettre en œuvre des stratégies de couverture des risques financiers
Évaluer la performance de la fonction trésorerie

Public concerné

Directeurs financiers et adjoints
Trésoriers et responsables de trésorerie
Contrôleurs de gestion
Cadres et collaborateurs des services financiers

Programme type

Les fondamentaux de la trésorerie d'entreprise

Rôle et organisation de la fonction trésorerie
Gestion des flux de trésorerie et prévisions
Optimisation du cycle de conversion de la trésorerie

Compréhension des marchés financiers

Marchés monétaires, obligataires et des changes
Instruments financiers : taux, devises, matières premières
Facteurs d'influence et mécanismes de cotation

Gestion des risques et instruments de couverture

Identification et mesure des risques (taux, change, liquidité)
Utilisation des produits dérivés : swaps, options, forwards
Mise en place de stratégies de couverture adaptées

Placements et financements

Optimisation des placements de trésorerie excédentaire
Sources de financement court et moyen terme
Négociation bancaire et relations avec les partenaires financiers

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Prérequis

Connaissances de base en finance d'entreprise et comptabilité
Maîtrise des outils bureautiques (tableurs)

Modalités

Durée: 3 à 5 jours
Prix indicatif: 2 100 € à 4 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation n'est pas certifiante mais une attestation de fin de formation est délivrée. Elle est éligible à divers dispositifs de financement de la formation professionnelle continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›Cette formation aborde-t-elle la trésorerie à l'international ?

oui, la formation inclut l'analyse et la gestion des risques de change et des opérations en devises étrangères. cela couvre les enjeux spécifiques aux activités internationales.

›Est-il nécessaire d'avoir des connaissances préalables en marchés financiers ?

non, cette formation ne requiert pas de connaissances expertes préalables. les concepts fondamentaux des marchés financiers sont introduits progressivement.

›Quels types d'exercices pratiques sont proposés ?

la formation intègre des études de cas concrètes et des simulations de décisions de trésorerie. ces exercices permettent d'appliquer directement les notions abordées.

›Comment la formation prend-elle en compte les évolutions réglementaires ?

les modules sont régulièrement mis à jour pour intégrer les évolutions réglementaires impactant la trésorerie. les dernières normes prudentielles et directives sont présentées.

Comment on sélectionne les organismes trésorerie et marchés

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
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