Analyse financière avancée : optimiser la prise de décision

Pourquoi se former à analyse financière avancée

lors d'une réunion stratégique, un directeur financier doit présenter les prévisions de croissance d'un nouveau projet, incluant ses impacts sur la structure du bilan consolidé. cette formation lui permet d'affiner son diagnostic, de modéliser avec précision ces impacts financiers. il prendra des décisions éclairées sur l'allocation des ressources et la stratégie de financement.

Repères de marché sur finance / gestion

Chiffres issus de nos 108 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 431 à 2 900 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Maîtriser les outils et techniques d'analyse financière avancée
Évaluer la performance économique et financière d'une entité complexe
Construire et interpréter des modèles de valorisation d'entreprise
Identifier les risques et opportunités à partir des états financiers consolidés
Analyser les stratégies de financement et d'investissement
Optimiser la prise de décision en matière de gestion des capitaux

Public concerné

Directeurs financiers
Contrôleurs de gestion expérimentés
Analystes financiers
Responsables M&A
Experts-comptables en cabinet ou en entreprise

Programme type

Module 1 - Approfondissement des états financiers et analyse transversale

Analyse des normes IFRS et US GAAP spécifiques aux bilans et P&L
Consolidation des comptes : méthodes et impacts sur l'analyse
Analyse des flux de trésorerie complexes (FCF, FCFE, FCFF)
Ratios financiers avancés : ROIC, ROCE, MVA, EVA et leur interprétation
Analyse sectorielle comparative et benchmarks
Impact des opérations de haut de bilan sur la performance

Module 2 - Modélisation financière et valorisation d'entreprise

Construction de modèles financiers prévisionnels sur Excel (3 ou 5 états)
Méthodes de valorisation par les multiples (EV/EBITDA, P/E) et leurs limites
Valorisation par actualisation des flux de trésorerie (DCF) : cas pratiques
Calcul du coût moyen pondéré du capital (WACC) et coût des capitaux propres (CAPM)
Analyse de sensibilité et scénarios de valorisation
Spécificités de la valorisation de startups et d'entreprises en croissance

Module 3 - Analyse du financement et gestion des risques financiers

Structures de capital et politique de dividendes
Financements bancaires, obligataires et equity : analyse des covenants
Gestion de la dette et optimisation du coût du capital
Analyse des instruments financiers dérivés et couverture des risques
Détection et évaluation des risques de faillite (modèles d'Altman, Z-score)
Cas pratiques d'audit et de due diligence financière

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Prérequis

Maîtrise des fondamentaux de l'analyse financière
Connaissances solides en comptabilité générale et analytique
Pratique courante d'Excel

Modalités

Durée: 3 à 7 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 4 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, blended
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Certains programmes permettent la préparation à des certifications professionnelles reconnues comme le CFA ou des modules de l'AMF.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quel public peut bénéficier le plus de cette formation en analyse financière avancée ?

cette formation s'adresse aux directeurs financiers, contrôleurs de gestion expérimentés, analystes financiers et responsables M&A. elle est conçue pour des professionnels maîtrisant déjà les fondamentaux de la finance.

›un niveau de débutant en finance est-il suffisant pour suivre cette formation ?

non, un niveau avancé en finance est requis, incluant une compréhension solide des états financiers et des méthodes d'évaluation. il ne s'agit pas d'une formation pour débutants.

›quelle est la durée typique et les formats disponibles pour cette formation ?

la durée varie de 2 à 5 jours selon les organismes. elle est proposée en présentiel ou à distance, souvent en inter ou intra-entreprise.

›cette formation prépare-t-elle à des certifications professionnelles et est-elle éligible au financement ?

certains modules peuvent préparer à des certifications sectorielles. l'éligibilité au financement dépend des critères de votre OPCO ou des dispositifs de l'État.

Comment on sélectionne les organismes analyse financière avancée

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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