Formation : Optimisation et Gestion des Flux de Trésorerie Internationaux

Cette formation gestion des flux de trésorerie internationaux est dispensée par des partenaires formation qualifiés, organismes de formation comme formateurs indépendants, spécialisés sur finance / gestion. Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation, nous comparons les partenaires du marché sur les mêmes critères (contenus, pédagogie, profil des intervenants, modalités présentiel, distanciel, intra, hybride, budget, financement) et vous remettons un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées. Les partenaires retenus vous sont présentés dans ce benchmark, en fonction de votre cahier des charges, de votre secteur et de votre budget. Le service est sans frais pour vous.

Cinq critères départagent les propositions : le niveau de départ du groupe, la durée (2 à 3 jours constaté sur ce sujet), le format, la présence d'une certification (cette formation peut être certifiante via l'obtention d'un certificat de compétences, elle est éligible aux dispositifs de financement professionnels tels que le CPF ou le plan de développement des compétences de l'entreprise.) et ce qui est inclus dans le prix (1 800 € à 2 800 € hors taxes constaté). À partir de six personnes d'une même équipe, l'intra sur mesure coûte moins cher par participant qu'un inter multiplié. Nous comparons les partenaires du marché et remettons un benchmark chiffré.

2 à 3 jours, d'après les propositions que nous recevons sur ce sujet. Il n'existe pas de durée réglementaire ici : une proposition plus courte que cette fourchette signale un programme allégé, à vérifier module par module.

1 800 € à 2 800 € hors taxes selon le format et la taille du groupe. Le financement passe par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences, et par le CPF lorsque le partenaire retenu y est éligible. Nous montons le dossier avant la signature.

Vous utilisez déjà des logiciels de gestion de trésorerie ou des ERP pour le suivi des flux financiers. ; Vous intervenez sur des opérations d'import/export ou de financement international pour votre entreprise. ; Vous avez une compréhension de base des produits financiers et des marchés de devises.. Nous demandons un test de positionnement avant la session plutôt qu'une déclaration de niveau, pour éviter un groupe hétérogène.

Oui : cette formation peut être certifiante via l'obtention d'un certificat de compétences, elle est éligible aux dispositifs de financement professionnels tels que le CPF ou le plan de développement des compétences de l'entreprise.. Nous vérifions systématiquement que le passage de l'examen est inclus dans le prix et non facturé en supplément.

Formats proposés : présentiel, distanciel, intra, hybride. Équipe répartie sur plusieurs sites : distanciel en demi-journées. Équipe d'un même service, à partir de six personnes : intra présentiel, moins cher par personne et plus efficace sur vos propres cas.

La formation présente les fonctionnalités des principaux systèmes de gestion de trésorerie (TMS) du marché et propose des ateliers sur des outils de reporting Excel avancés.

Oui, plusieurs études de cas basées sur des situations rencontrées par des entreprises internationales sont analysées et résolues collectivement.

Les formateurs sont des experts en trésorerie internationale, ayant une expérience significative en entreprise et en cabinet de conseil.

Oui, les principes et outils présentés sont modulables et applicables aux PME ayant des activités à l'international, avec des adaptations spécifiques.

Le choix des instruments dépend de votre profil de risque, de la nature de vos flux (certains, incertains), de la durée d'exposition et de la volatilité des marchés. Une formation vous apprendra à évaluer chaque instrument (contrats à terme, options, swaps) en fonction de vos spécificités, en considérant le coût de la couverture, sa flexibilité et l'impact sur vos états financiers. Il s'agit de trouver un équilibre entre protection et coût, en lien avec la politique de gestion des risques de votre organisation.

Les outils essentiels incluent les Systèmes de Gestion de Trésorerie (TMS) qui centralisent les informations bancaires et optimisent les flux. Des modules de prévision intégrés et des interfaces avec les plateformes de marché pour l'exécution des couvertures sont également cruciaux. Une formation vous familiarisera avec les fonctionnalités clés de ces systèmes et l'intégration des données, en mettant l'accent sur l'automatisation et la visibilité en temps réel de votre position de trésorerie multidevises.

L'amélioration de la visibilité passe par la mise en place de structures de cash pooling (réel ou notionnel) et de netting, ainsi que par l'intégration de vos comptes bancaires internationaux dans un TMS. La formation vous montrera comment structurer ces dispositifs, analyser les reportings agrégés et interpréter les données pour avoir une vision consolidée et en temps réel de vos liquidités à travers le monde, facilitant ainsi les décisions d'allocation de capital.

Les réglementations évoluent constamment. Parmi les plus importantes figurent les directives MiFID II et EMIR pour les marchés financiers, les régulations anti-blanchiment (AML), et les cadres fiscaux internationaux comme FATCA ou les initiatives de l'OCDE sur l'érosion de la base d'imposition (BEPS). Une formation actualisée vous informera sur ces obligations, leur impact sur vos opérations et les meilleures pratiques pour assurer votre conformité, minimisant ainsi les risques de non-conformité et leurs conséquences.