Gestion des flux de trésorerie internationaux : formation pro

Pourquoi se former à gestion des flux de trésorerie internationaux

la volatilité des devises impacte directement la rentabilité des opérations, le décalage horaire complexifie le suivi des positions bancaires, les réglementations locales imposent des contraintes spécifiques à chaque transaction, la diversification des filiales multiplie les défis de consolidation financière.

Repères de marché sur finance / gestion

Chiffres issus de nos 108 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 431 à 2 900 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser les risques de change et de taux associés aux transactions internationales.
Mettre en place des stratégies de couverture adaptées aux spécificités de l'entreprise.
Optimiser la centralisation et la visibilité des liquidités multidevises.
Utiliser des outils de prévision et de suivi des flux de trésorerie internationaux.
Assurer la conformité réglementaire des opérations financières transfrontalières.

Public concerné

Trésoriers d'entreprise et directeurs financiers
Responsables de la comptabilité internationale
Collaborateurs des services financiers impliqués dans l'international

Programme type

Module 1 : Enjeux et Fondamentaux de la Trésorerie Internationale

Compréhension des environnements économiques et financiers globaux.
Identification des risques spécifiques (change, taux, pays, contrepartie).
Présentation des instruments de paiement et de financement internationaux.
Rôle et organisation du cash management international.

Module 2 : Stratégies de Couverture et de Financement

Maîtrise des produits de couverture (forwards, options, swaps).
Optimisation des techniques de financement court et long terme à l'international.
Gestion des pools bancaires et des lignes de crédit multidevises.
Cas pratiques de décision d'arbitrage et de couverture.

Module 3 : Outils et Systèmes de Gestion des Flux

Utilisation des systèmes de gestion de trésorerie (TMS) pour l'international.
Mise en place de prévisions de trésorerie en devises étrangères.
Automatisation des réconciliations bancaires et des paiements transfrontaliers.
Tableaux de bord et reporting spécifiques aux flux internationaux.

Module 4 : Conformité et Optimisation Fiscale

Conformité aux réglementations AML, FATCA et autres normes internationales.
Implications fiscales des flux de trésorerie transfrontaliers.
Optimisation des structures de financement et des rapatriements de dividendes.
Gestion des risques opérationnels liés à la fraude internationale.

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Prérequis

Posséder des connaissances fondamentales en finance d'entreprise.
Avoir une expérience préalable en trésorerie ou comptabilité.
Comprendre les principes de base du commerce international.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 2 800 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: cette formation peut être certifiante via l'obtention d'un certificat de compétences, elle est éligible aux dispositifs de financement professionnels tels que le CPF ou le plan de développement des compétences de l'entreprise.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels outils informatiques sont abordés durant la formation ?

la formation présente les fonctionnalités des principaux systèmes de gestion de trésorerie (TMS) du marché et propose des ateliers sur des outils de reporting Excel avancés.

›cette formation inclut-elle des études de cas réelles ?

oui, plusieurs études de cas basées sur des situations rencontrées par des entreprises internationales sont analysées et résolues collectivement.

›qui sont les formateurs ?

les formateurs sont des experts en trésorerie internationale, ayant une expérience significative en entreprise et en cabinet de conseil.

›la formation est-elle adaptée aux petites et moyennes entreprises ?

oui, les principes et outils présentés sont modulables et applicables aux PME ayant des activités à l'international, avec des adaptations spécifiques.

Comment on sélectionne les organismes gestion des flux de trésorerie internationaux

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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