Gestion des Portefeuilles Obligataires - Formation Professionnelle

Pourquoi se former à gestion des portefeuilles obligataires

la diversification d'un portefeuille nécessite une compréhension fine des instruments obligataires. les taux d'intérêt fluctuants impactent directement la valorisation des titres. une stratégie de couverture efficace est primordiale face aux risques de marché. l'optimisation des rendements passe par une allocation stratégique des obligations.

Repères de marché sur finance / gestion

Chiffres issus de nos 108 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 431 à 2 900 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser les caractéristiques et les risques inhérents aux différentes catégories d'obligations.
Mettre en œuvre des stratégies d'optimisation de rendement et de gestion de la duration.
Utiliser des outils de valorisation et de modélisation pour les titres à revenu fixe.
Développer des tactiques de couverture contre les risques de taux et de crédit.
Construire et gérer des portefeuilles obligataires répondant à des objectifs de performance et de risque définis.

Public concerné

Gestionnaires de portefeuille juniors et seniors
Analystes financiers et asset managers
Traders obligataires
Conseillers en investissement souhaitant approfondir la thématique obligataire

Programme type

Module 1 : Fondamentaux des marchés obligataires et instruments

Revoir les types d'obligations et leurs caractéristiques principales.
Analyser les indices obligataires et leurs méthodologies.
Comprendre les courbes de taux et leurs implications.
Présenter les dérivés de crédit et leurs usages.

Module 2 : Valorisation et mesure des risques obligataires

Maîtriser les méthodes de valorisation des obligations (yield, duration, convexité).
Quantifier les sensibilités aux taux d'intérêt (duration modifiée, effective).
Évaluer le risque de crédit et les spreads de crédit.
Appliquer des modèles de simulation de chocs de taux.

Module 3 : Stratégies de gestion de portefeuille obligataire

Définir des stratégies d'immunisation et de portage.
Mettre en œuvre des stratégies actives (call spread, butterfly).
Utiliser les obligations convertibles et indexées.
Optimiser l'allocation d'actifs au sein d'un portefeuille obligataire.

Module 4 : Couverture des risques et outils avancés

Appliquer les swaps de taux et les futures obligataires.
Gérer le risque de liquidité et le risque opérationnel.
Utiliser les Credit Default Swaps (CDS) pour la couverture.
Présenter des études de cas de gestion de crise sur les marchés obligataires.

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Prérequis

Avoir des connaissances fondamentales en finance de marché.
Maîtriser les bases des produits obligataires et de leur valorisation.
Posséder une expérience pratique de l'environnement des marchés financiers.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 3 200 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Une attestation de formation sera délivrée à l'issue de la formation. Cette formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les outils logiciels utilisés durant la formation ?

nous utilisons des outils de modélisation financière standards tels qu'Excel avec des compléments d'analyse et des plateformes de données de marché à des fins de démonstration.

›cette formation inclut-elle des études de cas réels ?

oui, plusieurs études de cas basées sur des situations de marché récentes sont intégrées pour illustrer les concepts et les stratégies de gestion.

›comment s'effectue l'évaluation des acquis ?

l'évaluation se fait via des exercices pratiques, des mises en situation et une session de questions-réponses interactives tout au long du programme.

›est-il possible d'adapter le programme pour une formation intra-entreprise ?

oui, le contenu peut être ajusté en fonction des besoins spécifiques et des problématiques de votre équipe pour une approche sur mesure.

Comment on sélectionne les organismes gestion des portefeuilles obligataires

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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