Gestion des risques financiers : stratégies et outils de maîtrise

Pourquoi se former à gestion des risques financiers

lors d'une revue des résultats trimestriels, des écarts importants apparaissent, liés à la volatilité des taux de change ou des matières premières. cette formation vous permet d'identifier précisément l'origine de ces variations et de mettre en place des actions correctives. vous pouvez ainsi anticiper et maîtriser l'impact financier de ces risques.

Repères de marché sur finance / gestion

Chiffres issus de nos 108 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 431 à 2 900 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier et évaluer les différents types de risques financiers (marché, crédit, opérationnel, liquidité)
Maîtriser les instruments de couverture et de gestion des risques (produits dérivés, assurances)
Analyser les impacts des risques financiers sur la performance de l'entreprise
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques adaptées
Comprendre les cadres réglementaires (Bâle III, Solvabilité II) et leurs implications
Utiliser les outils de modélisation et de quantification des risques (VaR, stress tests)

Public concerné

Directeurs financiers
Responsables de trésorerie
Contrôleurs de gestion
Analystes financiers
Gestionnaires de portefeuille

Programme type

Module 1 - Fondamentaux des risques financiers

Typologie des risques : marché, crédit, liquidité, opérationnel, stratégique
Concepts de base : volatilité, corrélation, effet de levier
Méthodes d'identification et de cartographie des risques
Introduction aux instruments financiers et leurs risques intrinsèques
Analyse de l'environnement macroéconomique et son influence
Rôle de la fonction de gestion des risques dans l'entreprise

Module 2 - Mesure et évaluation des risques

Mesure du risque de marché : Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES)
Mesure du risque de crédit : notations, probabilité de défaut, perte en cas de défaut
Méthodes de stress testing et scénarios catastrophe
Utilisation des modèles quantitatifs et de l'analyse statistique
Analyse de sensibilité et simulation de Monte Carlo
Évaluation des risques liés aux produits dérivés complexes

Module 3 - Stratégies de couverture et cadre réglementaire

Instruments de couverture : forwards, futures, options, swaps
Mise en place de stratégies de hedging et de diversification
Optimisation du rapport risque/rendement
Réglementations prudentielles : Bâle III pour les banques, Solvabilité II pour les assureurs
Principes de gestion des risques dans les normes IFRS
Gouvernance des risques et rôle du comité des risques

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Prérequis

Bonnes connaissances en comptabilité générale et financière
Maîtrise des concepts de base en finance d'entreprise
Niveau intermédiaire en Excel

Modalités

Durée: 2 à 5 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 4 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, blended
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Certaines formations préparent à des certifications professionnelles reconnues comme celles du Global Association of Risk Professionals (GARP) ou du Professional Risk Managers' International Association (PRMIA).
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›qui sont les participants généralement ciblés par cette formation ?

elle s'adresse aux directeurs financiers, responsables de trésorerie, contrôleurs de gestion, analystes financiers et gestionnaires de portefeuille. ces professionnels gèrent quotidiennement les expositions financières de l'entreprise.

›quel niveau de connaissances est requis avant de suivre ce programme ?

un niveau confirmé en finance d'entreprise est nécessaire. les participants doivent maîtriser les concepts comptables et financiers de base.

›quelle est la durée typique et quels formats sont disponibles pour cette formation ?

la durée varie de deux à quatre jours, selon les modules choisis. des formats en présentiel ou à distance sont proposés, souvent en inter-entreprises ou sur-mesure.

›existe-t-il des certifications ou des options de financement pour la gestion des risques financiers ?

certaines formations mènent à une certification professionnelle reconnue. elles sont éligibles aux dispositifs de financement de la formation professionnelle.

Comment on sélectionne les organismes gestion des risques financiers

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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