Gestion de trésorerie : optimisez les flux de votre entreprise

Pourquoi se former à gestion de trésorerie

votre entreprise prévoit une forte croissance au prochain trimestre, impactant vos prévisions de trésorerie. cette formation vous donne les outils pour anticiper ces variations et ajuster vos stratégies de financement. vous optimisez la gestion de vos flux financiers.

Repères de marché sur finance / gestion

Chiffres issus de nos 108 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 431 à 2 900 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser les composantes de la trésorerie et ses interactions avec les autres fonctions financières
Élaborer des prévisions de trésorerie fiables à court et moyen terme
Optimiser la gestion des flux d'encaissements et de décaissements
Identifier et maîtriser les risques financiers liés à la trésorerie (taux, change, liquidité)
Mettre en place des outils de suivi et de reporting pour le contrôle de la trésorerie
Choisir et négocier les financements de court terme et les placements adaptés

Public concerné

Directeurs financiers
Responsables de trésorerie
Chargés de trésorerie
Contrôleurs de gestion
Comptables souhaitant élargir leurs compétences

Programme type

Module 1 - Fondamentaux de la gestion de trésorerie

Rôle et enjeux de la fonction trésorerie dans l'entreprise
Analyse du bilan et du compte de résultat sous l'angle de la trésorerie
Mécanismes des flux de trésorerie (exploitation, investissement, financement)
Notion de besoin en fonds de roulement (BFR) et son impact sur la trésorerie
Le cycle d'exploitation et son influence sur la liquidité
Définition des objectifs et des indicateurs clés de performance (KPI) en trésorerie

Module 2 - Outils et techniques de prévision et d'optimisation

Méthodes d'élaboration des budgets de trésorerie (journalier, hebdomadaire, mensuel)
Techniques de prévision des encaissements et décaissements
Optimisation de la gestion des postes clients et fournisseurs
Gestion des excédents et des déficits de trésorerie
Choix des instruments de placement de court terme
Négociation et suivi des lignes de crédit et découverts bancaires

Module 3 - Gestion des risques et contrôle de trésorerie

Identification et évaluation des risques de trésorerie (risque de taux, de change, de liquidité)
Instruments de couverture des risques de taux (swaps, caps, floors)
Instruments de couverture des risques de change (terme, options)
Mise en place de procédures de contrôle interne de la trésorerie
Reporting et tableaux de bord de trésorerie
Veille réglementaire et fiscale impactant la trésorerie

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Prérequis

Connaissances de base en comptabilité générale
Familiarité avec les états financiers de l'entreprise

Modalités

Durée: 2 à 5 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 3 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, blended
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Il n'existe pas de certification unique standardisée pour la gestion de trésorerie ; des validations de compétences peuvent être délivrées par les organismes formateurs.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›qui sont les participants généralement ciblés par une formation en gestion de trésorerie ?

les directeurs financiers, responsables et chargés de trésorerie sont les premiers concernés. les contrôleurs de gestion et comptables désireux d'étendre leurs compétences y participent également.

›quel niveau de connaissances est requis pour suivre une formation sur ce sujet ?

une connaissance des fondamentaux de la comptabilité générale et de la finance d'entreprise est recommandée. certains modules peuvent aborder des notions plus avancées.

›quelle est la durée moyenne d'une formation en gestion de trésorerie et quels formats sont disponibles ?

la durée varie de deux à cinq jours, selon le programme et les objectifs pédagogiques. des formats en présentiel, à distance ou mixtes sont proposés.

›existe-t-il une certification reconnue après une formation en gestion de trésorerie, et ces formations sont-elles éligibles à des financements ?

certaines formations délivrent une attestation de compétences ou une certification professionnelle reconnue. l'éligibilité aux dispositifs de financement (cpf, opco) dépend des organismes et des parcours.

Comment on sélectionne les organismes gestion de trésorerie

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
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