Formation ALM : Gérer les Risques Financiers pour les Pros

Pourquoi se former à gestion actif/passif (alm)

après la récente hausse des taux, la direction vous demande une analyse de l'impact sur les fonds propres de votre entreprise. cette formation vous permet d'évaluer les risques liés à la structure de votre bilan. vous définissez des stratégies pour optimiser ce bilan.

Repères de marché sur finance / gestion

Chiffres issus de nos 108 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 431 à 2 900 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Maîtriser les principes fondamentaux de l'ALM
Identifier les différents types de risques liés à la structure du bilan
Évaluer l'impact des variations de marché sur les actifs et passifs
Définir des stratégies d'optimisation du bilan
Appliquer les méthodes et outils de mesure des risques ALM

Public concerné

Directeurs financiers
Responsables ALM et Trésorerie
Analystes financiers
Contrôleurs de gestion

Programme type

Les fondamentaux de la gestion Actif/Passif

Définition et objectifs de l'ALM
Cadre réglementaire et enjeux prudentiels (Bâle III, Solvabilité II)
Les acteurs et les processus clés de l'ALM

Identification et mesure des risques ALM

Risque de taux d'intérêt (gap, duration, convexité)
Risque de liquidité (gap de liquidité, indicateurs LCR/NSFR)
Risque de change et risque de crédit

Stratégies d'optimisation du bilan

Gestion dynamique de la duration et de la convexité
Mise en place de couvertures (swaps, options)
Pilotage du coût de la liquidité et de la structure de financement

Outils et reporting ALM

Modélisation des comportements de bilan
Construction de scénarios et stress tests
Tableaux de bord et indicateurs de suivi ALM

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Prérequis

Connaissances solides en finance d'entreprise ou de marché
Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel

Modalités

Durée: 2 à 4 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 3 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation peut ouvrir droit à une attestation de compétences. Des dispositifs de financement comme le CPF ou le plan de développement des compétences sont potentiellement mobilisables.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›à qui s'adresse cette formation ALM spécifiquement ?

cette formation cible les directeurs financiers, responsables ALM, trésoriers, analystes et contrôleurs de gestion. elle est conçue pour les professionnels confrontés aux enjeux de la gestion actif/passif.

›quels sont les prérequis pour participer à ce module ?

les participants doivent posséder une connaissance fondamentale de la finance d'entreprise. une expérience préalable en gestion de trésorerie ou analyse financière est utile.

›cette formation propose-t-elle des mises en pratique ?

oui, la formation inclut des études de cas pratiques. ces exercices permettent d'appliquer directement les méthodes et outils de mesure des risques ALM abordés.

›comment s'organise le financement de cette formation ?

la formation est éligible à différents dispositifs de financement. nous vous invitons à nous contacter pour vérifier les options possibles selon votre situation.

Comment on sélectionne les organismes gestion actif/passif (alm)

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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dites-nous le public, le nombre de participants et le calendrier : nous revenons vers vous avec une comparaison d'organismes sur ce sujet, au même format.