Gestion des risques bancaires : maîtriser l'environnement réglementair

Pourquoi se former à gestion des risques bancaires

lors d'une revue trimestrielle de portefeuille, vous devez justifier de l'adéquation capital aux risques de crédit de votre établissement. cette formation vous permet d'appliquer les méthodes de mesure des risques pour éclairer vos décisions. vous identifiez ainsi les leviers de réduction des expositions risquées.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Comprendre les cadres réglementaires et prudentiels appliqués au secteur bancaire
Identifier et évaluer les différents types de risques financiers et non financiers
Maîtriser les méthodes et outils de mesure des risques de crédit et de marché
Élaborer des stratégies de mitigation des risques opérationnels et de conformité
Appliquer les principes de gestion des risques à la prise de décision stratégique
Analyser les impacts des nouvelles technologies sur la gestion des risques bancaires

Public concerné

Analystes risque bancaire
Cadres des départements conformité et contrôle interne
Gestionnaires de portefeuille et trésoriers
Auditeurs internes en institution financière
Chefs de projet en finance bancaire
Responsables des opérations bancaires

Programme type

Module 1 - Fondamentaux et cadre réglementaire

Présentation des typologies de risques bancaires : crédit, marché, opérationnel, liquidité, conformité
Cadre prudentiel de Bâle III et Bâle IV : piliers, ratio de capitalisation
Directives et règlements européens : CRD IV/CRR, MIFID II, Solvabilité II
Principes de gouvernance des risques et rôle du Risk Manager
Méthodologie d'identification et de cartographie des risques
Impacts des risques sur les états financiers et la stratégie de l'établissement

Module 2 - Mesure et gestion des risques financiers

Mesure du risque de crédit : approche standard et IRB, notation interne, modèles de défaut
Techniques de couverture du risque de crédit : garanties, titrisation
Mesure du risque de marché : VaR (Value at Risk), Stressed VaR, ES (Expected Shortfall)
Gestion du risque de taux d'intérêt et de change : instruments de couverture
Risque de liquidité : ratios LCR et NSFR, gestion des fonds propres
Tests de stress et scénarios prospectifs

Module 3 - Risques opérationnels et émergents

Définition et catégorisation des risques opérationnels (fraude, défaillance IT, erreurs humaines)
Méthodes de mesure et de gestion des risques opérationnels : indicateurs, matrices d'évaluation
Mise en place d'un dispositif de contrôle interne efficace
Risque de conformité et de réputation : LCB-FT, RGPD, éthique
Cyber-risques et résilience opérationnelle
Intégration des risques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans la gestion globale des risques

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Prérequis

Connaissance générale du fonctionnement du secteur bancaire
Notions de base en mathématiques financières et statistiques
Expérience professionnelle préalable dans un environnement financier

Modalités

Durée: 3 à 8 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 4 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, blended
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Il est possible de préparer des certifications professionnelles reconnues comme le PRM (Professional Risk Manager) ou des certificats universitaires spécialisés.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quel est le profil des participants pour cette formation sur les risques bancaires ?

cette formation s'adresse aux analystes risque bancaire, aux cadres de départements conformité, aux gestionnaires de portefeuille, aux trésoriers et aux auditeurs internes en institution financière.

›quel niveau de connaissances préalables est requis pour suivre ce programme ?

vous devez posséder des connaissances fondamentales en finance bancaire. une expérience en gestion ou analyse des risques est un plus.

›quelles sont les durées et formats disponibles pour les formations en gestion des risques bancaires ?

les durées et formats sont variés, adaptés à vos besoins. des sessions courtes ou plus approfondies, en présentiel ou à distance, sont proposées.

›existe-t-il des certifications reconnues après cette formation, et est-elle éligible à un financement ?

certaines formations mènent à des certifications reconnues. la majorité des programmes sont éligibles aux dispositifs de financement de la formation professionnelle.

Comment on sélectionne les organismes gestion des risques bancaires

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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