Financement des matières premières : anticipez les variations de prix

Pourquoi se former à financement des matières premières

votre trésorier doit négocier des lignes de crédit pour sécuriser l'approvisionnement en blé du prochain trimestre, dans un contexte de prix fluctuants. cette formation lui apporte les outils pour identifier et évaluer les mécanismes de financement et de couverture adaptés. il pourra ainsi optimiser la gestion de la trésorerie et maîtriser les risques financiers.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les différents mécanismes de financement des matières premières (trade finance, crédits documentaires, garanties)
Évaluer les risques financiers liés aux transactions internationales de matières premières
Sélectionner les instruments de couverture adaptés aux fluctuations de prix et de change
Optimiser la gestion de la trésorerie et le besoin en fonds de roulement dans le contexte des matières premières
Appliquer les réglementations et les meilleures pratiques en matière de conformité et de reporting
Construire un plan de financement robuste pour des opérations d'achat de matières premières

Public concerné

Directeurs financiers
Trésoriers
Responsables des achats internationaux
Analystes financiers
Responsables Supply Chain
Commerciaux Grands Comptes en BFI

Programme type

Module 1 - Fondamentaux du financement des matières premières

Introduction aux marchés des matières premières et à leur spécificité
Analyse des risques financiers : prix, change, crédit, politique
Présentation des principaux acteurs et intermédiaires financiers
Rôle des banques et des institutions de financement
Vue d'ensemble des instruments de paiement internationaux
Concepts clés de la trade finance

Module 2 - Instruments et stratégies de financement

Crédits documentaires : fonctionnement, types et utilisation pratique
Garanties bancaires : lettres de crédit standby, cautions de marché
Financements structurés adossés aux stocks ou aux flux (pré-financement, post-financement)
Affacturage et reverse factoring pour les créances et dettes fournisseurs
Le rôle des assurances-crédit dans la sécurisation des transactions
Utilisation des instruments dérivés (futures, options, swaps) pour la couverture des risques de prix

Module 3 - Gestion des risques et optimisation

Mise en place de politiques de gestion des risques (hedging policy)
Impact des Incoterms sur les responsabilités et les coûts de financement
Optimisation du BFR et de la trésorerie dans les opérations sur matières premières
Aspects réglementaires et conformité (AML, KYC, sanctions internationales)
Cas pratiques et études de cas de financement de transactions réelles
Construction d'un plan de financement adapté aux besoins de l'entreprise

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Prérequis

Connaissances de base en finance d'entreprise
Familiarité avec le fonctionnement des marchés internationaux
Maîtrise des outils bureautiques courants

Modalités

Durée: 2 à 5 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 3 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Une certification professionnelle peut être proposée par certains organismes, reconnaissant les compétences en financement du commerce international ou trade finance.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les prérequis pour cette formation sur le financement des matières premières ?

cette formation s'adresse aux directeurs financiers, trésoriers et responsables des achats internationaux. une connaissance des bases de la finance d'entreprise est recommandée.

›quelle est la durée typique de cette formation et quels formats sont disponibles ?

la durée varie de deux à trois jours, selon le format choisi. elle est proposée en inter-entreprise ou en intra-entreprise, en présentiel ou à distance.

›cette formation est-elle éligible à une certification ou à un financement ?

elle n'est pas certifiante. nous vous aidons à vérifier son éligibilité aux dispositifs de financement professionnels (opco, fifpl).

›comment cette formation aide-t-elle à la mise en pratique opérationnelle ?

vous apprenez à évaluer les risques financiers et à sélectionner les instruments de couverture. des cas pratiques concrets sont étudiés pour faciliter l'application des concepts.

Comment on sélectionne les organismes financement des matières premières

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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