Modélisation de scénarios financiers complexes

Pourquoi se former à modélisation de scénarios financiers complexes

la prévision d'impacts financiers d'une fusion-acquisition s'avère délicate. la prise de décision en matière d'investissement requiert une analyse fine des différentes hypothèses. la gestion des risques de marché impose une anticipation des évolutions futures. la construction de budgets prévisionnels performants demande une approche structurée des variables.

Repères de marché sur finance / gestion

Chiffres issus de nos 108 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 431 à 2 900 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

construire des modèles financiers robustes intégrant de multiples variables interactives.
appliquer des méthodes d'analyse de sensibilité et de scénario aux projections financières.
évaluer les impacts financiers de décisions stratégiques complexes (M&A, investissements, restructurations).
utiliser des outils informatiques (Excel, VBA) pour automatiser et optimiser la modélisation.
présenter des analyses financières claires et pertinentes à des décideurs non-financiers.

Public concerné

directeurs financiers et contrôleurs de gestion.
analystes financiers et d'investissement.
chefs de projet en stratégie ou développement.
consultants en management et finance.

Programme type

Module 1 : Fondamentaux de la modélisation financière avancée

revue des principes comptables et financiers essentiels à la modélisation.
structuration d'un modèle financier intégré (P&L, B/S, Cash Flow).
gestion des hypothèses clés et de leurs interdépendances.
introduction aux fonctions Excel avancées pour la finance.

Module 2 : Construction de scénarios et analyse de sensibilité

définition et élaboration de scénarios (optimiste, pessimiste, réaliste).
méthodes d'analyse de sensibilité des variables critiques (tableau de données, Gestionnaire de Scénarios).
intégration des tests de stress dans les modèles financiers.
cas pratique : modélisation d'un plan de financement sous différentes hypothèses de marché.

Module 3 : Modélisation d'opérations complexes

modélisation financière d'une fusion-acquisition (valorisation, synergies, impacts sur les états financiers).
modélisation d'un projet d'investissement (calcul de VAN, TRI, IP).
intégration des risques de change et de taux dans les projections.
cas pratique : évaluation d'un projet d'expansion internationale.

Module 4 : Optimisation et automatisation des modèles

utilisation de VBA pour automatiser les tâches répétitives.
développement de macros pour la génération de rapports et graphiques.
techniques de vérification et d'audit des modèles.
présentation des résultats et recommandations aux décideurs.

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Prérequis

maîtrise avancée d'Excel (fonctions financières, tableaux croisés dynamiques).
connaissance des fondamentaux de la finance d'entreprise et de la comptabilité.
expérience préalable en analyse financière ou contrôle de gestion.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 3 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation est délivrée à l'issue du parcours. cette formation est éligible à un financement par le biais des dispositifs de formation professionnelle continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels outils informatiques seront utilisés durant la formation ?

les principaux outils sont microsoft excel et, pour l'automatisation, des bases de vba.

›faut-il apporter son propre ordinateur ?

il est recommandé de venir avec un ordinateur portable équipé de microsoft excel.

›y a-t-il des exercices pratiques ou des études de cas ?

oui, chaque module comprend des exercices pratiques et des études de cas concrets issus du monde de l'entreprise.

›quel est le nombre maximal de participants par session ?

le nombre de participants est limité à 10 afin d'assurer un suivi personnalisé.

Comment on sélectionne les organismes modélisation de scénarios financiers complexes

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