Gestion de Trésorerie et Cash Flow : Formation Professionnelle

Pourquoi se former à trésorerie et cash flow management

une entreprise doit anticiper ses besoins en liquidités pour assurer sa pérennité. la gestion des flux financiers représente un défi constant. une mauvaise allocation des fonds impacte directement la rentabilité. le pilotage efficace de la trésorerie est une compétence stratégique.

Repères de marché sur évolution professionnelle / vae

Chiffres issus de nos 91 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 270 à 2 781 €
Durée moyenne: 6.7 jours
Parcours certifiants: 100 %
Disponible à distance: 99 %

Objectifs

Analyser les flux de trésorerie et établir un prévisionnel fiable.
Identifier les outils et techniques de gestion du BFR (Besoin en Fonds de Roulement).
Optimiser les postes clients, fournisseurs et stocks pour améliorer le cash flow.
Évaluer les risques financiers et mettre en place des stratégies de couverture.
Utiliser les indicateurs clés pour un suivi rigoureux de la trésorerie.

Public concerné

Responsables administratifs et financiers
Directeurs financiers
Contrôleurs de gestion
Chefs d'entreprise
Comptables confirmés

Programme type

Module 1 : Fondamentaux de la trésorerie et du cash flow

Comprendre le cycle de l'exploitation et son impact sur la trésorerie.
Différencier la trésorerie nette, le BFR et le fonds de roulement.
Analyser le tableau de flux de trésorerie direct et indirect.
Maîtriser les principes de l'actualisation et de la capitalisation.

Module 2 : Outils et techniques de prévision et d'optimisation

Établir un budget de trésorerie à court et moyen terme.
Gérer les excédents et les déficits de trésorerie (placements, emprunts).
Optimiser le BFR : gestion des délais de paiement, stocks.
Utiliser les outils de suivi : soldes bancaires, ratios de trésorerie.

Module 3 : Gestion des risques et stratégies financières

Identifier les risques de taux, de change et de liquidité.
Mettre en place des couvertures de risques (swaps, options).
Financer le BFR : affacturage, Dailly, crédits de campagne.
Construire un plan de financement à partir de cas réels d'entreprise.

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Prérequis

Posséder des bases solides en comptabilité générale.
Avoir une expérience professionnelle d'au moins 2 ans en gestion.
Maîtriser les outils bureautiques de type tableur (Excel).

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 2 800 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée en fin de parcours. cette formation est éligible au financement par les dispositifs de formation professionnelle continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›qui anime cette formation ?

la formation est animée par des experts financiers ayant une solide expérience en entreprise.

›comment s'organisent les sessions en distanciel ?

les sessions en distanciel sont dispensées via une plateforme de visioconférence interactive avec des supports numériques.

›y a-t-il des exercices pratiques inclus ?

oui, des études de cas et des mises en situation concrètes sont intégrées à chaque module.

›cette formation permet-elle l'obtention d'un diplôme ?

non, cette formation délivre une attestation de compétences, elle n'est pas diplômante au sens académique.

Comment on sélectionne les organismes trésorerie et cash flow management

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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