Gérer sa trésorerie d'entreprise : formation pour dirigeants

Pourquoi se former à gérer sa trésorerie d'entreprise

un dirigeant de PME constate que ses fonds disponibles diminuent malgré un chiffre d'affaires stable. vous apprendrez à anticiper ces variations et à mettre en place des actions correctives. la formation vous outille pour optimiser la gestion quotidienne de vos liquidités.

Repères de marché sur entrepreneuriat

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 131 à 2 489 €
Durée moyenne: 3.3 jours
Parcours certifiants: 100 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Établir un budget de trésorerie prévisionnel fiable
Optimiser les flux de trésorerie entrants et sortants
Identifier et maîtriser les risques financiers liés à la trésorerie
Sélectionner les instruments de financement et de placement adaptés
Mettre en place des tableaux de bord de suivi de trésorerie

Public concerné

Dirigeants d'entreprise (TPE, PME)
Responsables administratifs et financiers
Créateurs et repreneurs d'entreprise
Chefs de projet ou d'unité ayant une autonomie budgétaire

Programme type

Les fondamentaux de la trésorerie d'entreprise

Définition et rôle stratégique de la trésorerie
Analyse du bilan et du compte de résultat sous l'angle de la trésorerie
Compréhension du cycle d'exploitation et son impact sur le BFR

Élaboration et suivi du budget de trésorerie

Construction d'un budget de trésorerie mois par mois (encaissements, décaissements)
Méthodes de prévision des flux financiers
Mise en place de tableaux de bord et indicateurs de suivi

Optimisation de la trésorerie et gestion des risques

Actions sur le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
Gestion des excédents et des déficits de trésorerie
Identification et atténuation des risques de liquidité et de taux

Financements et placements de trésorerie

Panorama des solutions de financement à court terme (affacturage, Dailly, découvert)
Choix des placements financiers adaptés aux besoins de l'entreprise
Négociation avec les partenaires bancaires

Vous cherchez une formation gérer sa trésorerie d'entreprise pour vos équipes ? Recevez sous 48h une sélection personnalisée.

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Prérequis

Connaissances de base en comptabilité générale
Comprendre un bilan et un compte de résultat

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation peut être éligible à des dispositifs de financement tels que le CPF (selon l'organisme), l'OPCO ou le FNE-Formation. Une attestation de formation est délivrée en fin de parcours.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›qu'est-ce que la gestion de trésorerie ?

c'est l'ensemble des techniques visant à prévoir et optimiser les flux financiers d'une entreprise. elle permet d'assurer la solvabilité à court et moyen terme.

›cette formation est-elle adaptée aux créateurs d'entreprise ?

oui, elle fournit les bases essentielles pour établir un budget prévisionnel solide dès le démarrage. les créateurs y trouveront des outils concrets.

›comment cette formation peut-elle aider à réduire les difficultés financières ?

vous identifierez les signaux faibles et apprendrez à mettre en place des plans d'action rapides. cela contribue à prévenir les manques de liquidités.

›abordez-vous les outils logiciels de gestion de trésorerie ?

nous présentons les fonctionnalités des principaux outils disponibles sur le marché. l'accent est mis sur l'utilisation pratique et la prise de décision éclairée.

Comment on sélectionne les organismes gérer sa trésorerie d'entreprise

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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dites-nous le public, le nombre de participants et le calendrier : nous revenons vers vous avec une comparaison d'organismes sur ce sujet, au même format.