Cash management / BFR : optimiser la gestion de trésorerie

Pourquoi se former à cash management / bfr

votre entreprise anticipe une tension de trésorerie pour le prochain trimestre. cette formation vous permet de comprendre les mécanismes du BFR et de la trésorerie. vous identifiez des actions concrètes pour optimiser vos flux financiers.

Repères de marché sur finance / gestion

Chiffres issus de nos 108 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 431 à 2 900 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser et optimiser les composantes du besoin en fonds de roulement (BFR)
Maîtriser les outils de prévision et de gestion des flux de trésorerie
Identifier les leviers d'amélioration de la rentabilité liés au cash management
Sécuriser les opérations de financement à court et moyen terme
Mettre en place des tableaux de bord et des indicateurs de suivi de trésorerie
Négocier et optimiser les conditions bancaires

Public concerné

Directeurs financiers
Responsables trésorerie
Contrôleurs de gestion
Comptables expérimentés
Cadres dirigeants impliqués dans la gestion financière

Programme type

Module 1 : Fondamentaux du BFR et du cash management

Définition et calcul du BFR : cycles d'exploitation, d'investissement, de financement
Composantes du BFR : stocks, créances clients, dettes fournisseurs
Impact du BFR sur la trésorerie nette et la rentabilité
Principes de base du cash management et gestion des flux
Analyse des écarts entre cash flow et résultat comptable
Outils de diagnostic financier pour évaluer la position de trésorerie

Module 2 : Optimisation des postes du BFR

Stratégies d'optimisation du poste clients : gestion des délais de paiement, relance, affacturage
Optimisation du poste fournisseurs : négociation des délais de paiement, escompte, supply chain finance
Gestion et réduction des stocks : méthodes d'évaluation, juste-à-temps, flux tendus
Financements spécifiques du BFR : crédit de campagne, découvert autorisé
Pilotage du cycle d'exploitation et réduction des immobilisations nettes

Module 3 : Prévision, pilotage et sécurisation de la trésorerie

Construction et suivi des budgets de trésorerie : méthodes directes et indirectes
Choix et mise en place des logiciels de trésorerie (TMS)
Gestion des excédents et des déficits de trésorerie : placements, financements court terme
Risques de trésorerie : taux, change, liquidité, et stratégies de couverture
Relation bancaire : choix des partenaires, optimisation des conditions, outils de communication
Reporting et tableaux de bord de trésorerie pour la prise de décision

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Prérequis

Connaissances de base en comptabilité générale et analytique
Compréhension des états financiers (bilan, compte de résultat)
Maîtrise des outils bureautiques (tableur)

Modalités

Durée: 2 à 5 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 3 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, blended
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Il existe des certifications professionnelles reconnues par l'État (RS ou RNCP) sur la gestion financière et la trésorerie, vérifiez leur éligibilité pour ce sujet précis.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels prérequis sont nécessaires pour suivre cette formation en cash management et BFR ?

un niveau confirmé en comptabilité ou finance d'entreprise est recommandé. cela inclut la compréhension des bilans et comptes de résultats.

›quels formats et durées sont généralement proposés pour ces formations ?

les formats varient, de deux jours en présentiel à des modules e-learning. la durée est ajustée selon l'approfondissement souhaité.

›comment évaluer le retour sur investissement d'une telle formation ?

le ROI se mesure par l'amélioration du BFR, la réduction des coûts financiers et la sécurisation des liquidités. des indicateurs précis sont mis en place.

›cette formation peut-elle être prise en charge financièrement ?

oui, plusieurs dispositifs de financement existent. nous vous accompagnons dans les démarches auprès des organismes compétents.

Comment on sélectionne les organismes cash management / bfr

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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