Comptabilité bancaire : optimiser la gestion financière

Pourquoi se former à comptabilité bancaire

lors d'un arrêté comptable, un comptable bancaire doit qualifier et évaluer des instruments financiers complexes. cette formation vous apporte les méthodes pour enregistrer correctement les opérations de bilan et hors bilan, en intégrant les normes i.f.r.s. 9 et 16. vous produirez et interpréterez des états financiers réglementaires plus justes.

Repères de marché sur comptabilité

Chiffres issus de nos 99 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 245 à 2 657 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Appréhender les principes fondamentaux de la comptabilité bancaire
Maîtriser l'enregistrement des opérations de bilan et hors bilan des établissements de crédit
Identifier et appliquer les normes comptables spécifiques (IFRS 9, IFRS 16) au secteur bancaire
Analyser les risques comptables liés aux activités bancaires et leur provisionnement
Produire et interpréter les états financiers réglementaires des banques
Comprendre les spécificités de la comptabilisation des instruments financiers

Public concerné

Comptables en établissement bancaire ou financier
Auditeurs internes et externes spécialisés dans la finance
Contrôleurs de gestion du secteur bancaire
Collaborateurs des directions financières de grandes entreprises
Analystes financiers et gestionnaires de portefeuilles

Programme type

Module 1 - Fondamentaux et cadre réglementaire de la comptabilité bancaire

Introduction aux spécificités du plan comptable bancaire
Principes de la comptabilité générale adaptés au secteur bancaire
Présentation des autorités de régulation (ACPR, BCE) et leurs exigences
Vue d'ensemble des normes IFRS applicables aux banques
Concepts clés de bilan et hors bilan bancaire
Rôle et impact des nouvelles réglementations sur la comptabilité

Module 2 - Comptabilisation des opérations bancaires courantes et complexes

Comptabilisation des dépôts et des crédits
Enregistrement des opérations de change et de trésorerie
Traitement comptable des opérations sur titres (achat, vente, pension)
Spécificités des produits dérivés (swaps, options, futures)
Gestion comptable des engagements hors bilan et des garanties
Comptabilisation des immobilisations et des investissements financiers

Module 3 - Analyse des risques et production des états financiers

Évaluation et comptabilisation des dépréciations d'actifs financiers (IFRS 9)
Gestion des provisions pour risques bancaires
Élaboration du compte de résultat et du bilan bancaire
Tableaux de flux de trésorerie et annexes spécifiques
Rapports réglementaires et prudentiels (FINREP, COREP)
Analyse et interprétation des ratios financiers bancaires

Vous cherchez une formation comptabilité bancaire pour vos équipes ? Recevez sous 48h une sélection personnalisée.

Demander un benchmark

Prérequis

Connaissances solides en comptabilité générale
Notions de base en finance d'entreprise ou de marché

Modalités

Durée: 2 à 5 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 3 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, blended
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Certaines formations peuvent préparer à des certifications professionnelles reconnues dans le domaine financier.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels prérequis sont nécessaires pour la formation en comptabilité bancaire ?

vous avez des bases solides en comptabilité générale. une expérience préalable dans le secteur bancaire ou financier est un atout pour tirer pleinement parti de la formation.

›quel est le format et la durée de la formation ?

la formation dure généralement entre trois et cinq jours, selon le programme détaillé. elle se déroule en présentiel ou à distance, en groupe restreint pour favoriser les échanges.

›quel est le public cible de la formation en comptabilité bancaire ?

cette formation s'adresse aux comptables bancaires, auditeurs financiers, contrôleurs de gestion du secteur et analystes financiers. elle est conçue pour les professionnels confirmés.

›comment finance-t-on la formation en comptabilité bancaire ?

plusieurs dispositifs de financement existent, comme le plan de développement des compétences de votre entreprise. nos conseillers peuvent vous accompagner dans l'identification des aides éligibles.

Comment on sélectionne les organismes comptabilité bancaire

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

Échanger de vive voix

30 minutes pour cadrer votre besoin en Comptabilité bancaire

Choisissez directement un créneau dans notre agenda. On cadre le niveau des participants, le format, le budget et le financement, puis vous recevez une short-list d'organismes comparés. Aucun engagement, aucun frais côté acheteur.

Réserver un créneau de 30 min Plutôt par écrit

réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

Échanger sur « Comptabilité bancaire »

dites-nous le public, le nombre de participants et le calendrier : nous revenons vers vous avec une comparaison d'organismes sur ce sujet, au même format.