Optimisation du Fonds de Roulement : Gérer la Trésorerie d'Entreprise

Pourquoi se former à optimisation du fonds de roulement

une entreprise peine à financer son cycle d'exploitation, les délais de paiement impactent la trésorerie quotidienne, la gestion des stocks pèse sur les liquidités disponibles, l'analyse du besoin en fonds de roulement devient prioritaire.

Repères de marché sur comptabilité

Chiffres issus de nos 99 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 245 à 2 657 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

analyser la structure du fonds de roulement et son impact sur la trésorerie
identifier les leviers d'action pour réduire le besoin en fonds de roulement (BFR)
appliquer des techniques d'optimisation des cycles clients, fournisseurs et stocks
mesurer les gains financiers liés à une meilleure gestion du fonds de roulement
élaborer un plan d'actions concret pour optimiser le BFR de votre organisation

Public concerné

directeurs administratifs et financiers (DAF)
contrôleurs de gestion
responsables comptables
analystes financiers
dirigeants d'entreprise

Programme type

Comprendre les fondamentaux du Fonds de Roulement

définition et calcul du fonds de roulement net global
analyse du besoin en fonds de roulement (BFR) et de la trésorerie nette
liens entre le bilan fonctionnel et la performance financière
cas pratiques d'analyse de ratios de liquidité

Optimisation des cycles d'exploitation

gestion des créances clients : credit management, affacturage, assurance-crédit
optimisation des dettes fournisseurs : délais de paiement, escomptes, plateformes
maîtrise des stocks : méthodes d'évaluation, juste-à-temps, gestion prévisionnelle
analyse des indicateurs clés de performance (KPI) par cycle

Stratégies et outils d'amélioration du BFR

mise en place d'un tableau de bord de suivi du BFR
techniques de prévision de trésorerie et de cash-flow
impact de la digitalisation sur le fonds de roulement
études de cas d'entreprises ayant optimisé leur BFR

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Prérequis

vous possédez une connaissance des fondamentaux de la comptabilité générale
vous maîtrisez l'analyse des états financiers
vous utilisez des outils bureautiques tels qu'Excel

Modalités

Durée: 1 à 2 jours
Prix indicatif: 950 € à 1 900 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: cette formation ne mène pas à une certification professionnelle reconnue par l'État. des options de financement via le CPF ou des dispositifs de prise en charge par les OPCO peuvent être étudiées.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les prérequis techniques pour suivre cette formation en distanciel ?

vous devez disposer d'un ordinateur avec une connexion internet stable et d'un casque-micro pour interagir avec le formateur et les autres participants.

›la formation inclut-elle des exercices pratiques ?

oui, des cas pratiques et des ateliers de groupe sont intégrés à chaque module pour une application concrète des concepts abordés.

›un support de cours est-il fourni ?

un support de cours numérique détaillé vous sera transmis avant le début de la formation, ainsi que des ressources complémentaires.

›cette formation aborde-t-elle des spécificités sectorielles ?

la formation couvre des principes universels, mais des exemples issus de divers secteurs sont présentés pour illustrer l'application des concepts.

Comment on sélectionne les organismes optimisation du fonds de roulement

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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