Gestion de la Trésorerie Prévisionnelle

Pourquoi se former à gestion de la trésorerie prévisionnelle

une rentrée d'argent inattendue peut perturber l'équilibre budgétaire établi, un décaissement majeur requiert une anticipation précise des fonds disponibles, la fluctuation des paiements clients impacte directement la liquidité de l'entreprise, le pilotage des flux de trésorerie devient une nécessité pour la pérennité.

Repères de marché sur comptabilité

Chiffres issus de nos 99 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 245 à 2 657 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

établir un plan de trésorerie prévisionnel fiable sur différents horizons
analyser les écarts entre les prévisions et la réalité des flux de trésorerie
mettre en œuvre des outils de suivi et d'optimisation de la trésorerie
identifier les risques liés aux déséquilibres de trésorerie et proposer des solutions
optimiser la gestion des encaissements et des décaissements pour améliorer la liquidité

Public concerné

directeurs financiers
responsables comptables
contrôleurs de gestion
chefs d'entreprise PME/ETI

Programme type

Module 1 : Fondamentaux de la trésorerie et enjeux prévisionnels

définir les concepts clés de la trésorerie (flux, solde, besoin en fonds de roulement)
comprendre l'impact des cycles d'exploitation et d'investissement sur la trésorerie
identifier les objectifs et les méthodes de la prévision de trésorerie
analyser les états financiers pour en extraire les informations pertinentes

Module 2 : Construction et suivi des prévisions de trésorerie

élaborer un tableau de trésorerie prévisionnel à court et moyen terme
intégrer les prévisions de ventes, d'achats et de charges dans le budget de trésorerie
utiliser des outils informatiques (tableurs, logiciels dédiés) pour la modélisation
mettre en place un reporting régulier des flux réels et des écarts avec les prévisions

Module 3 : Optimisation et gestion des risques de trésorerie

identifier les leviers d'optimisation des encaissements (recouvrement, délais de paiement)
maîtriser les techniques de gestion des décaissements (fournisseurs, investissements)
évaluer les besoins de financement à court terme (crédits de trésorerie, affacturage)
anticiper et gérer les risques de liquidité et les tensions de trésorerie

Module 4 : Cas pratiques et outils avancés

simuler des scénarios de trésorerie sur des cas d'entreprise réels
analyser l'impact de décisions stratégiques sur les flux de trésorerie
présenter des livrables (dashboards, rapports) pour la prise de décision
échanger sur les bonnes pratiques et les retours d'expérience

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Prérequis

connaissance de base de la comptabilité générale
maîtrise des fonctions principales d'un tableur (Excel)
compréhension des états financiers (bilan, compte de résultat)

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation sera délivrée à l'issue de la session. cette formation est éligible au financement par les dispositifs de formation professionnelle continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›qui est le formateur de cette session ?

le formateur est un expert-comptable ou un consultant financier avec plusieurs années d'expérience en gestion de trésorerie d'entreprise.

›quels sont les outils étudiés durant la formation ?

nous étudierons principalement l'utilisation de tableurs avancés et présenterons des logiciels de gestion de trésorerie du marché.

›un support de cours est-il fourni ?

oui, un support de cours détaillé ainsi que des exercices pratiques sont remis à chaque participant.

›cette formation peut-elle être adaptée à mon secteur d'activité ?

une adaptation du contenu est possible en formation intra-entreprise pour coller au mieux aux spécificités de votre secteur.

Comment on sélectionne les organismes gestion de la trésorerie prévisionnelle

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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